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[技术讨论] 成功投机四部曲:在“优胜模式”和控制情绪下功夫

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发表于 2017-12-5 15:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
成功投机四部曲:在“优胜模式”和控制情绪下功夫
  相对优势、策略、纪律、资金管理

  首先学会一招(相对优势),然后把这一招固化下来,你就是成功的投机人。

  固化你的交易模式,固定你的交易策略,固定你的交易品种,固定你的交易周期。

  固定交易开平仓区域,固定交易仓位,固定交易仓位加减策略。

  相对优势是一个投资者的所需,欠缺的话,这位投资者注定失败。然后,再需要策略、纪律和资金管理,但反之便不能成功了。

  投机的目的只有赚钱,若这目标不清晰,便很难成为一个成功的投机者。成功投机者必经的四个步骤:

  一、必定要有一个‘相对优势;

  二、把这相对优势转化成可以操作的常胜模式;

  三、有纪律性地执行这模式;

  四、有效的资金管理。

  成功投机四部曲

  一、要有一个‘相对优势’

  最基本而最重要的是要找到一个相对优势,有人可能只消几个月便找到,有人可能几年找到,也有人一辈子也找不到,这需要多方面的努力、学习和观察。如果没有这优势,根本不可能在投机活动的零和游戏中胜出。这就是5%的人可以经常地、持久地赢到95%人的原因。这与智商、学历、经验和年龄都无关。

  ‘相对优势’是在市场之中,只要不断学习、思考,一定能找到。我相信任何一个投机者都会有自己的发现。例如某一种独特的图形或指标可给自己经常带来利润。这图形可能每天只出现一次,或数周才出现一次。若能配合投机者的耐性,只在这图形或指标出现时才操作,这样不也变成了自己的‘相对优势’吗?可以胜过很多对手,从而赢钱。我相信所有投机者都能做到,关键在于有否耐性和纪律性地操作而已。当然,这种有相对优势的图形或指标出现的次数越多越好,而它的胜出率越高越好。有耐性和纪律性地做每一件事情,是成功的重要因素,不单在于投机。

  二、将常胜优势化成操作模式(交易策略)

  把这相对优势转化成可以操作的常胜模式。找到优势之后,要把它转化成可以操作的常胜模式,然后,在现实投机中多次尝试应用,至胜出率在 80%以上。在市面有很多提供的现成模式只达到胜出率55%,但实际操作也不一定能达到他们所应允的。使用者可用历史数据先尝试,再在实际投机中尝试,直至运用自如;再尽力把这模式不断改良,化繁为简,越简单越好。如爱因斯坦所说‘不要把事物弄得简单,是要弄得更简单’。

  能用、可用、能赢钱的模式,便是一个好模式;相反,包装得很高科技或繁复但不能赢钱的,便非好的模式,如此而已。杰克.史瓦格(Jack D.Schwager)在《市场巫师》(The Market Wizards)两本书中所述的市场怪杰,有哪一位是用1,000美元买回来的软件模式,达至成功呢?答案是没有。

  投机模式是否应该机械化是长期争论的问题。机械化的好处,是把人为错误和心理障碍降至最低;害处是操控者不会不断思索及改良。再看美国 90%即市投机者,都是用完全机械式操作。但其中有95%是输家。笔者认为最好是80%机械模式加上 20%操控者的观察和思想,这样的半自动模式应是最好的配搭。完全100%机械模式,缺少了对市场不断变化的适应力,一定是失败的。那么在市场上买回来的模式是否可用?世上没有不劳而获者。

  三、坚守纪律是致胜之道

  有纪律性地执行这模式。当你经过失败、学习和努力后,成功地创造了此模式,你便要有纪律性地执行它,不然所付出的时间、金钱和努力便白费。清楚了投机的目的是赚钱,你的纪律性便会提高。若目的只为娱乐考眼光,纪律性便相对降低。所以目的一定要明确——赚钱。

  四、资金管理计算风险

  资金管理的目的,是帮助投机者取得最大的利润。若是你的操作模式不能带来利润的话,就算是世上最好的资金管理,对你都没有任何帮助和用处的。世上最好的资金管理也不能取代第一点的‘优势’,若你没找到‘优势’并将之转化成‘可应用模式’(这可应用模式,胜出率应超过80%),那么世上最好的资金管理也是枉然的。

  最基本的模式胜出率是55%,而有‘正面回报’,这样,有效的资金管理便有助于自己取得更佳回报,并把你的‘优势’模式提升到一个高的水平。

  最佳的资金管理是因个人情况而定出,因应每人的资本、胜出率、风险的承受能力、回报要求及时间的局限。所以只有参考他人的方法,配合自己的处境而制定资金管理方法。四个投机历程,每一步骤,都足可用一本专书来详细解释,笔者只是稍微把重点带出,希望令读者有一个比较清晰的路向可行,也望能把达到成功的时间减少一点,不用迷路。

  四个历程是必经之路,一般需要十年。我说十年是我认识数位著名的投机者所花的时间。本人进行投机活动也有十多年,还未算成功。那么可有捷径?捷径是没有,但可以缩短达至成功之路,就是找位导师。为甚么?有一位成功导师的话,可以将你学习时间及过程大大缩短,而不需要走那么多冤枉路。但要找一位成功的投机者作为导师并不容易,只有少数幸运儿能找到。世界首席高球手‘老虎伍德’ 也有教练协助,这道理已很明白。

  不断做足笔记

  人们经常问,成功的投机者哪里可以找到?答案很简单:‘若你能找到一个有写详细笔记的投机者,你便能找到一位成功的投机者。’养成每次投机做笔记的习惯,便是笔者最后要跟读者分享的一点,因为这对前述四个步骤都有帮助。若能每一次投机都有详尽的笔记,投机者便可以温习,研究哪一次投机做对,哪一次做错,下次应该怎样做。这样会令你进步神速。

  笔记对我们的钻研‘优势’,改进模式,测试纪律和资金管理的是否良好,都是有帮助的。人们往往很容易忘掉自己投机活动是做错或做对,对在哪里?错在哪里?所以要有好的笔记来帮助我们思考及反省。若问你今天恒生指数高低位,你一定会记到。但是二十天前的恒生指数高低位和收市价,你未必会记到。更何况,某天你做的投机是做对甚么或做错甚么?若不能记起,从何改进?笔记便能达到温故知新的效果。

  可以很坦白地讲出来,我每天投机活动,做笔记的时间约四个小时,把市场的变化和观察到的特点记录下来。到周末再花五个小时把前五天的笔记整理,一周共花二十五小时做记录,从中温习、反省和改进,这样对学习和从事投机是非常重要的。我的‘相对优势’,正是从笔记中推敲,领悟出来的,可见投机笔记对成功的重要性。若我能早点认识笔记的重要性,也不用多走一段长路。但这习惯不易养成,非下苦功不可。

  很多投机者都同意推敲详尽记录悟出优势,成功投机不外乎能做到(1)顺势操作(2)迅速止蚀(3)让利润扩大,这样已能成功。笔者百分百同意,但也只有5% 的人做到而赢了95%人的金钱,可见知易行难。问题是:(1)顺势操作,怎样顺势?甚么时候转势或再转势?这就是笔者说的‘相对优势’和‘模式操作’。(2)迅速止蚀和(3)让利润扩大,不就是有‘纪律的操作’和‘资金管理’的最终目的?

  成功投机的关键和其他人生的尝试都是一致,我们应虚心去求知、努力不懈地工作和学习,最终一定可以成功。当你成为成功的投机者之后,成功的定义是经常性的从投机活动中赚钱,你仍然不断的学习、求知、观察、阅读、改良及进步。跟一位初学投机的人士一般。若不断寻找,就必找到。最后的一项忠告,千万不要误信‘贴士’,‘贴士’是给良好服务员的打赏。在投机市场,是没有免费午餐也没有‘贴士’的。

  在股票或期指市场炒作,专家多矣,但据实情统计,真正胜出率只为 5%,一百个人里面,约只有五个人做常胜赢家,所以在投机市场如何练好功夫成为百分五的赢家,是无数硕士博士所梦寐以求。

  综合所有成功经验和个人心得,要做成功金融投机者必经四个步骤︰

  1.掌握相对的优势 ,以往在市场运作上当出现某一独特图形或指标,被高手掌握而获利,也属相对优势;

  2.把优势转化成常胜的模式

  3.有纪律地执行这模式

  4.有效的资金管理

  还有很重要的一点供分享,就是将每天的交易做笔记,每周总结,你必有发现,或者找出可以致胜的相对优势,以上是一个非常重要和必经之路。
  因势利导善用情绪

  人的成长中就有很多不同的情绪,包括喜悦、愤怒、希望、害羞、嫉妒、后悔等,任何的情绪都会影响我们的行为。在这里我们不谈好与坏影响。但投机者不要追求心如止水,无欲无求的境界,我们只要明白情绪是会影响我们的投机行为,从而加以利用。举例说,若你炒作时很愤怒,买卖价位不理想,走趋也和你对着干,你便应停止买卖,止蚀或止赚离场。待情绪稳定下来才再入市。以后我再更具体多举几个实例给读者们参考,将每种情绪在投机时出现,我们应该怎样处理和利用它来帮助我们运作。现时该切记要利用情绪,因势利导,而不是要控制它。

  因势利导善用情绪:投机市场基本上是由两大情绪控制。一是贪婪,二是恐惧,投机者本身也是由这两种情绪控制的,如前文所说,这情绪是挥不掉,理还乱的,故成功在于如何利用这两种情绪,能‘真正’利用这情绪的便容易成为5%的赢家,而95%的中短线投机者便是输在这些情绪之下

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